Решить задачи по управлению денежными потоками компании

Задача 1
АО «Росток» получило в текущем году 70000 тыс. руб. чистой прибыли, сумма амортизационных отчислений составила 35000 тыс. руб., проценты за кредит – 50000 тыс. руб. Используя данные бухгалтерского баланса составьте отчет о движении денежных средств косвенным способом
АКТИВ На начало года На конец год
Остаточная стоимость основных средств 300000 34000
Запасы 240000 21000
Дебиторская задолженность 220000 25000
Денежные средства 60000 10000
Итого активов 820000 90000
ПАССИ
Уставный капитал 200000 20000
Нераспределенная прибыль 280000 34000
Долгосрочные обязательства 60000 7000
Краткосрочные кредиты 50000 8000
Кредиторская задолженность 230000 21000
Итого пассивов 820000 90000
Задача 2
Рассчитайте с помощью метода ликвидного денежного потока, какое возникнет сальдо денежных средств – избыток или недостаток, если компания полностью погасит свои долговые обязательства по заемным средствам, если
долгосрочные кредиты и займы на начало года – 400 тыс. руб.
долгосрочные кредиты и займы на конец года – 450 тыс. руб.
краткосрочные обязательства на начало года – 40 тыс. руб.
краткосрочные обязательства на конец года – 80 тыс. руб.
остаток денежных средств на начало года – 90 тыс. руб.
остаток денежных средств на конец года – 140 тыс. руб
Задача 3
Рассчитайте оптимальный остаток ДС по модели Баумоля, если планируемый объем денежного оборота – 35000 тыс. руб., расходы по обслуживанию одной операции пополнения ДС – 150 руб., уровень потерь альтернативных доходов при хранении ДС – 15%
Задача 4
Выручка от реализации в январе – 600 тыс. руб., в последующие месяцы ожидается ее рост на 3% в месяц. В среднем 55% продукции оплачивается с лагом в 30 дней, 25% – с лагом 60 дней, 20% – наличный расчет. Рассчитайте приток ДС в 1-ом полугодии. Выручка в ноябре – 500 тыс. руб., декабрь – 550