Управление оборотным капиталом

Найти оптимальную величину запаса (остатка) денежных средств (ДСмакс и ДСсред) на р/счете и в кассе предприятия при равномерном их расходовании в течение планируемого года и возможности немедленной конвертации быстрореализуемых ценных бумаг (КФВ) в денежные средства (ДС) при необходимости пополнения их запаса (остатка), в млн руб. Вывести формулу. Условия: оптимальной величиной ДС считается та, при которой суммарные потери (С: расходы на конвертацию КФВ в ДС (Сконв) и недополученные доходы из-за хранения ликвидности в виде ДС, а не КФВ (Сдох)) по итогам планируемого года минимальны; известны (заданы) - ожидаемый денежный оборот предприятий на планируемый год (ДОгод), расходы на одну операцию конвертации КФВ в ДС (Рконв), средняя годовая процентная ставка по КФВ (r, %). Построить график зависимости С, Сдох, Сконв от ДСмакс. См. Ваш вариант задания. Вариант 3